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我公司是一家集團公司，主要經(jīng)營液壓機械制造業(yè)、以及對內(nèi)對外貿(mào)易，根據(jù)集團公司20**年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門20**年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)部20**年上半年的工作總結(jié)如下：

一上半年常規(guī)工作

20**年，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。公司內(nèi)部對成本費用的核算與控制的要求不斷提升，對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、金融機構(gòu)緊縮，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。由于金融危機的影響和行業(yè)競爭激烈程度加大，公司收入呈現(xiàn)負增長現(xiàn)象，為了有效遏并改善這種情況，我部做了如下有效措施。

1、完善核算管理，建章立制。

（1）做好基礎(chǔ)工作，按時上交報表。進一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責。我們在年加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。按照集團公司的精神，我們又詳細制定了《****管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務(wù)管理體系。

（2）組織財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，半年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中我們盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

（3）規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時履行公司《固定費用管理辦法》、《資金預(yù)算管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。

總之上半年，財務(wù)核算工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

2、規(guī)整資金管理，統(tǒng)籌兼顧。

上半年我集團公司的資金管理，嚴格的執(zhí)行對資金的決策的規(guī)定，而公司負責人、公司財務(wù)負責人（總會計師）和財務(wù)部門以及生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等部門領(lǐng)導(dǎo)都要共同參與討論、研究資金的籌劃決策工作，制定切實可行的最佳方案。

財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

3、加強隊伍建設(shè)，提高素質(zhì)。

（1）樹立奉獻觀，提高思想政治素質(zhì)。是當前一項緊迫任務(wù)，為此，我部門提出強化會計人員職業(yè)道德五條標準：一是敬業(yè)愛崗，盡職盡責；二是依法辦事，客觀公正；三是自尊自重，廉潔清正；四是精打細算，搞好服務(wù)；五是胸懷全局，開拓創(chuàng)新。開展“節(jié)約標兵”優(yōu)秀財會人員評比活動，對熱愛本職工作，堅持原則，節(jié)約增效，做出顯著貢獻的，給予精神和物質(zhì)獎勵，進一步激發(fā)財會人員敬崗愛業(yè)、廉潔奉公的工作熱情。

（2）樹立學習觀，提高執(zhí)法水平。為適應(yīng)市場經(jīng)濟和現(xiàn)代企業(yè)對財務(wù)人員的要求，我部通過每月定期召開的財務(wù)分析會、會計報賬會，組織分公司、區(qū)分司及各基層網(wǎng)點會計人員對各項財經(jīng)政策、稅收法規(guī)及集團公司各項財務(wù)會計制度進行系統(tǒng)學習，支持他們依法行使職權(quán)，做到政治強，業(yè)務(wù)精，敢于堅持原則，實施會計監(jiān)督，自覺抵制一系列違規(guī)經(jīng)營和違規(guī)核算行為，提高財務(wù)人員執(zhí)法水平。

（3）樹立發(fā)展觀，提高業(yè)務(wù)水平。最近幾年，公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性，并且也為下半年財務(wù)工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。

二上半年重點工作

1.積極主動，配合工商年檢。

工商年檢是確認企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營資格的法定制度，對于我們企業(yè)有著不言而喻的重要性。在今年的工商年檢的工作過程中，我們準確整理提交了企業(yè)登記事項執(zhí)行和變動情況，企業(yè)對外投資情況，企業(yè)設(shè)立分支機構(gòu)情況企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況等，并按時按量繳納了年檢費，得到了工商管理人員的一致好評。

2.有條不紊，清繳去年稅款。

對于20**年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，公司領(lǐng)導(dǎo)給予了高度重視。我們努力分類整理**年至今的賬務(wù)資料，并按照法定額率進行核算，與工商管理人員一起，作出最后所得稅稅額。在核算工作中，我部人員充分發(fā)揮了不怕苦不怕累的吃苦精神，加班加點，毫無怨言。在統(tǒng)計工作中，良好體現(xiàn)了較高的專業(yè)化素質(zhì)，對于高強度的計算與整理工作，表現(xiàn)絲毫不差。在清算過程中，表現(xiàn)誠實可靠，不欺不瞞，提高了申報質(zhì)量。

三下半年計劃

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高，財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：

1、繼續(xù)加強團隊建設(shè).將團隊建設(shè)理念和財務(wù)部具體情況充分結(jié)合，以人為本，不斷完善財務(wù)部內(nèi)部管理制度，盡量使財務(wù)人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮，為公司的發(fā)展作出最大的貢獻。

2、在全方位做好各部門日常財務(wù)工作的前提下，下半年主要完成以下工作：

（1）按照公司安排，做好財政補貼確認的后續(xù)工作。

（2）做好**年上半年的財務(wù)分析和財務(wù)評價工作。

（3）進一步提高財務(wù)核算的工作質(zhì)量，繼續(xù)由專人處理歷史遺留問題。

（4）加強財務(wù)管理，保證資金安全；加強財產(chǎn)清查工作，做到帳實相符，督促各部門加強實物資產(chǎn)的管理，確保公司資產(chǎn)的安全完整。

（5）通過各種方式全面提升財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，深入基層，全面系統(tǒng)地掌握公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的有關(guān)細節(jié)，在此基礎(chǔ)上，對不同時期和階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進行客觀深入的分析評價，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供及時、充分、有效的財務(wù)信息和管理建議，發(fā)揮財務(wù)管理和財務(wù)信息提供者的職能；條件允許的情況下，開展以財務(wù)管理為中心的ERP建設(shè)，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時全面掌握企業(yè)資源狀況。

（6）做好各項以財務(wù)為主的業(yè)務(wù)流程梳理、規(guī)范，提高統(tǒng)計分析工作的及時性和有效性。

（7）繼續(xù)全面開展財務(wù)部管理升級工作。以“保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為目標，以“財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。

（8）按時完成公司安排的其他臨時性工作。

總結(jié)了上半年的發(fā)展狀況，許多寶貴的經(jīng)驗已經(jīng)被充分吸收，很多問題已經(jīng)有對應(yīng)的策略。我相信只要我們堅持領(lǐng)導(dǎo)下達的政策方針，努力完成各階段任務(wù)，在不斷總結(jié)經(jīng)驗吸收教訓的同時，企業(yè)的各項工作一定會逐步邁上一個新的臺階。